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专题：东方集团超16亿元进款大额索要受限

　　界面新闻记者 | 尹靖霏

　　又有上市公司存放在集团财务公司的资金爆雷了。6月18日晚间东方集团（600811.SH）曝出整个逾16亿元资金被“锁”在集团财务公司。买卖所要紧下发监管函，直指相干资金是否被控股鼓动挪用。

　　6月19日，东方集团使命主说念主员告诉投资者：“这件事情对咱们公司往常绸缪是有极少影响的， 今天公司不休层、大鼓动和集团财务公司开了一天的会，正在协商不休。咱们在东方财务公司存了超16亿元，对方也给咱们子公司贷款了6.6亿元，当今财务公司主如若缺头寸，资金颐养不外来，仅仅暂时性的，并不是控股鼓动占用了上市公司资金。同期，咱们也不但愿公司退市，具体有后果咱们会实时公告。”

　　6月19日，东方集团股价奏凯一字跌停，收盘报1.22元/股，直逼“1元红线”，市值不足45亿元。限制3月末公司鼓动户数10.4万户。

　　6月19日晚间，东方集团要紧发布公告称，公司于2024年6月19日收到控股鼓动东方集团有限公司及公司本色限度东说念想法宏伟 《对于化解财务公司相干风险的承诺函》，东方集团有限公司算作东方财务公司控股鼓动，其与本色限度东说念想法宏伟拟采用资产处置等阵势撑执东方财务公司化解流动性资金不足问题，保证公司在东方财务公司进款的安全性、流动性。

　　界面新闻发现，限制2023年末东方集团超七成资产属于受限气象，其背后的“东方系”日子也不好过。

　　六成资金被锁 现款流承压

　　6月18日晚间东方集团短暂自曝，近日，公司收到东方集团财务有限株连公司书面回函，因东方财务公司近期流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司进款出现大额索要受限情形。

　　限制2024年6月17日，公司及子公司在东方财务公司进款余额16.4亿元，公司及子公司在东方财务公司贷款余额6.66亿元，存贷差约为9．74亿元。

　　此暗雷埋于2年前。2022年6月23日，公司鼓动大判辨过了《金融办事框架左券》，由东方财务公司为公司及归拢报表边界内子公司提供金融办事，包括但不限于资金结算、进款、详尽授信、寄予贷款等业务。上述《金融办事框架左券》左券有用期自2021年年度鼓动大会审议通过之日起三年。

　　界面新闻了解到，该财务公司于1992年取得黑龙江省工商行政不休局颁发的法东说念主营业派司，1994年3月26日经央行批准驱动精致绸缪金融业务。财务公司现存注册老本金30亿元东说念主民币，其中东方集团有限公司注资16.63亿元，占比55.43%；东方集团股份有限公司注资9亿元，占比30%；东方集团产业发展有限公司注资4.37元，占比14.57%。

　　限制2023年12月31日，东方财务公司资产总数82.45亿元，净资产32.94亿元；2023年末端营业收入8，066.96万元，净利润1，022万元。

　　这次16亿元资金被锁财务公司，让东方集团承压。

　　其一，16亿元资金背后是东方集团将我方超六成的资金存进了该财务公司。数据裸露，限制2024年一季度末，该公司账上货币资金达25.02亿元，存入东方财务公司的资金占当期货币资金的比重达65%，另有货币资金不逾越8.42亿元。

　　该公司2024年一季度财报并未败露受限资金的情况，仅从2023年年报看，限制2023年末东方集团账上货币资金达31.79亿元，受制于银行承兑汇票保证金、功令冻结资金等原因，其中17%的资金已摄取限，即彼时就有5.57亿元无法解放使用。

限制2023年末东方集团货币受限情况，图源：2023年年报

　　其二，进款被锁仅是问题之一。包括货币资金在内，限制2023年末东方集团超七成资产均属于受限气象。

　　界面新闻发现，限制2023年末，该上市公司资产受限整个达269.81亿元，占当期总资产比重约71%，占当期净资产比重高达164%。这其中包括存货、长久股权投资、投资性房地产、固定资产和其他流动资产等，而这些资产主要用于典质贷款。

限制2023年末东方集团资产受限情况，图源：2023年年报

　　其三，数亿元货币资金无法支取的同期，该上市公司现款流压力不小。

　　限制2024年一季度末，该公司资产欠债率55.62%，短期欠债高达69.25亿元，一年内到期的非流动欠债达57.65亿元，即1年内要偿还的真金白银就达127亿元。此外长久借款还高达31.68亿元。2024年一季度主营业务千里淀的资金也并未几，其绸缪性净现款流仅为0.18亿元。

　　限制本年一季度，公司末端营业收入4.13亿元，同比下落78.74%，末端归母净利润1.72亿元，同比增长78.65%。

　　6月18日，东方集团称，公司及子公司在东方财务公司进款大额索要受限，将加多公司短期流动资金盘活压力，对公司分娩绸缪和偿债能力产生不利影响。公司已条款东方财务公司采用积极措施化解风险，并将执续监督东方财务公司推行风险化解措施的落实情况。如东方财务公司未能实时化解相干风险，公司将采用积极措施照章保险公司的正当权柄。

　　6月19日，东方集团股价奏凯一字跌停，收盘报1.22元/股，直逼“1元红线”。一朝公司收盘价在联贯20个买卖日均低于1元，按影相干端正将被买卖所强制退市。

　　ST亿利（维权）即是前车之鉴。

转头ST亿利的案例，4月下旬ST亿利存放在亿利财务公司的39.06亿元进款驱动“暴雷”，4月23日ST亿利对公司存放财务公司进款计提货币资金信用减值准备约4.2亿元，占货币资金余额的9.7%。 限制2024年6月7日，ST亿利存放在亿利财务公司的39.06亿元货币资金的用途主如若向控股鼓动亿利集团相等关联方披发贷款，ST亿利获悉相干贷款已被永别为次级贷款（不良贷款的一种），公司进款存在要紧可收回性风险。 限制当今，ST亿利股票已锁定买卖类强制退市。

　　6月19日东方集团使命主说念主员示意：“就公司及子公司在东方财务公司进款出现大额索要受限问题，今天公司不休层、大鼓动和集团财务公司开了一天的会，正在协商不休。”

　　6月19日晚间东方集团就要紧败露了应付有绸缪。公司公告称，东方集团有限公司及本色限度东说念想法宏伟愉快通过处置其所执有的聚首能源集团（0467.HK）部分股权、UEP 风能（私东说念主） 有限公司股权等资产回笼资金，撑执东方财务公司不休短期流动性趋紧问题，保证上市公司及子公司在东方财务公司存放资金的流动性和安全性，确保上市公司利益不受损失。 东方集团有限公司及本色限度东说念主瞻望上述安排将在异日3-6个月内完成。

　　同期，为撑执上市公司发展，上市公司本色限度东说念想法宏伟于2023年4月至11月时辰以其全资子公司执有的聚首能源18.57亿股为上市公司23.5亿元贷款提供了股权质押担保，当今相干担保仍在存续中。如存在东方财务公司流动性问题影响上市公司偿还相干贷款的情形，张宏伟愉快往日述质押股权处置款项代为偿还上市公司相干债务。

　　“东方系”现身 总资产逾750亿元

　　针对东方集团16亿元资金被锁财务公司的事件，6月18日晚间，买卖所要紧下发监管函，剑指相干资金是否被控股鼓动挪用。

买卖所示意，公司需自查在关联财务公司的进款存放和使用情况，本次进款大额索要受限，相干资金是否被控股鼓动及关联方挪用，是否组成非绸缪性资金占用，前期信息败露是否真确、准确、完好。 其次，公司需全面梳理与控股鼓动及关联方之间的业务、资金交游及担保等情况，自查是否存在应败露未败露的要紧事项，是否存在资金占用、违纪担保等问题。 再次，公司控股鼓动及关联方应范例与上市公司的业务及资金交游，宝贵上市公司安逸性，不得以任何阵势套取上市公司资金，不得以任何阵势侵占上市公司利益。

　　此前《【深度】高存低贷，财务公司成上市公司避讳的“资金黑洞”》报说念中指出，多元化运作时常使得集团有很强的资金归集能源。这些集团公司的多元化扩展意味着对资金需求量巨大，伴跟着这些公司的行业周期下行或扩展不足预期，又加重了其资金需求，上市公司可能沦为集团的“融资器用”。

　　东方集团建设于1989年，于1994年上市，注册地址在哈尔滨市，主营业务为大米加工销售、油脂加工销售、豆成品加工销售、农产物购销及农业供应链办事等，本色限度东说念主系张宏伟。据Choice数据，限制3月31日，张宏伟通过西藏东方润澜实业投资有限公司、东方集团有限公司奏凯执有上市公司30.11%的股份。

限制2023年年末，东方集团本色限度情面况，图源：2023年年报

　　东方集团的控股鼓动东方集团有限公司，又是什么来头？

　　张宏伟以东方集团有限公司为核心构建起了巨大的“东方系”，跨界多个业务限度。

　　天眼查裸露，限制2023年上半年，东方集团有限公司总资产达752.81亿元。官网裸露，东方集团有限公司参控股四家上市公司：东方集团、聚首能源集团（00467.HK）、民生银行（600016.SH、01988.HK）、ST锦港（维权）（600190.SH、900952.SH），主要投资和绸缪当代农业及健康食物、石油自然气及新能源、信息安全、金融、资源物产、口岸交通、新式城镇化开导七大产业。

东方集团有限公司总资产情况，图源：天眼查

　　东方集团有限公司称，我方以投资控股型为企业集团发展模式，以资源行业为主要投资运营办法，以资产绸缪和老本运营互动为绸缪理念，以政策定约的更变与不休为政策核心，成为具有东方特质上风的跨国企业集团。 

　　多元化绸缪背后，“东方系”的日子并不好过。

　　天眼查数据裸露，算作东方系的大脑核心，东方集团有限公司的功绩并不算优。2022年营收近924亿元，但净利润却亏本3.18亿元。 限制2023年6月末，营收达约320亿元，净利有所好转，达13.49亿元。

东方集团有限公司财务情况，图源：天眼查

　　同期，东方集团有限公司的资金链也报复乐不雅。天眼查数据裸露，限制2023年上半年，东方集团有限公司的资产欠债率达64.54%，其中长久借款达71.38亿元，账上货币资金为75.05亿元。应收账款及应收单据高达71.29亿元。

东方集团有限公司欠债情况，图源：天眼查

　　此外，天眼查败露的数据裸露，东方集团有限公司从2019年至2023年上半年，投资行径现款流净额均处于流出气象，讲明企业在投资行径上开销的现款较多，2022年末这一数字还达38.63亿元。

　　同期该公司筹资行径净现款流终年为负，2022年该数字为-19.84亿元，2023年上半年为-22.02亿元。市集东说念主士示意，筹资行径净额为负这讲明企业插足的资金大于了取得的资金，可能讲明公司偿还了大齐债务，以及进行了利润分派。

　　从东方集团有限公司的资产漫衍来看，限制2023年上半年，东方集团有限公司长久股权投资高达165.58亿元，投资性房地产达52.97亿元，油气资产达135.01亿元，存货达75亿元。

　　东方系参股的其他上市公司现状怎么？

　　ST锦港被曝出财务作秀。

　　其主营业务为口岸详尽运载办事。具体包括石油及成品、食粮、集装箱、煤炭等货色的装卸、运载、仓储等。

　　限制2024年一季度末，东方集团奏凯执有ST锦港2.91%的股份。当今该公司无实控东说念主，不外这家公司被曝出作秀四年，虚增营收86亿元，虚增利润1.8亿元，2024年5月31日公司收到证监会下发的《行政处罚及市集禁入事前见知书》。2024年一季度该公司营业收入5亿元，同比下落43.28%，归母净利润2200万元，同比下落14.19%。

　　另一家参股的港股上市公司聚首能源集团功绩大幅下滑，在老本市集的说明也一般。

　　聚首能源集团是主要从事石油及自然气业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。勘察及分娩分部在巴基斯坦，从事原油及自然气勘察及分娩相干业务。石油开采分部在中国，从事原油分娩相干业务。油田支持分部遴荐专利本事提供油田支持办事及从事相干业务。

　　据Choice数据，限制2023年年末，“东方系”实控东说念想法宏伟奏凯执有聚首能源集团57.45%股份。该公司客岁亏本超17亿港元，同比由盈转亏。限制6月19日收盘，公司股价报0.56港元，市值为146亿港元。

　　参股公司民生银行连年也没往日鼓胀。

　　现时民生银行无本色限度东说念主，限制本年一季度末东方集团奏凯执有该公司股份仅为2.92%。2020年-2023年，民生银行营收四连降；净利润在2020年同比大降36.25%，尔后有所好转，但远远低于2019年的水准。本年5月以来该公司历经中高层养息、停售大额存单、再诉泛海系等事件。2024年一季度，民生银行营收342.73亿元，同比下落6.80%；归母净利润134.31亿元，同比下落5.63%。

　　据民生银行败露，限制2023年末，东方集团股份有限公司相等关联企业在民生银行及附庸公司的贷款余额为95.99亿元。

　　东方集团和背后的“东方系”，掌舵东说念主正系张宏伟。天眼查裸露，张宏伟通过100%执驰名泽东方投资有限公司而蜿蜒执有东方集团有限公司94%的股份。

东方集团有限公司鼓动情况，图源：天眼查

　　公开贵寓裸露，张宏伟，1954年生，黑龙江省哈尔滨市东说念主，硕士，高档经济师。现任聚首能源集团有限公司董事局主席、东方集团有限公司董事局主席。曾任东方集团股份有限公司名誉董事长、董事，锦州港股份有限公司董事长，在2003年至2020年担任民生银行副董事长。

　　张宏伟是富豪榜上的常客。

　　2021年4月，福布斯大家富豪榜发布，张宏伟以36亿好意思元钞票位列榜单第831位。

　　2022年3月，以345亿钞票位列《2022家伟业大酒·胡润大家富豪榜》第607名。

　　2022年，以24亿好意思元钞票位列《2022年福布斯大家亿万富豪榜》第1292位。

　　2022年，以335亿东说念主民币钞票位列《2022年衡昌烧坊·胡润百富榜》第149位。

　　2023年3月23日，以295亿元钞票位列《2023胡润大家富豪榜》第708位。

　　2023年10月，张宏伟以345亿元东说念主民币钞票位列《2023年·胡润百富榜》第140位。

　　2024年3月25日，张宏伟以300亿元东说念主民币钞票位列《2024家伟业大酒·胡润大家富豪榜》第812位。

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